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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 989.00 | 57 937.00 | 2 052.00 | 59 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 988.00 | 97 575.00 | 34 412.00 | 131 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 008.00 | 155 513.00 | 36 494.00 | 192 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BZ Autres créances | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 225 388.00 | | 225 388.00 | 225 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 783.00 | | 246 783.00 | 246 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 791.00 | 155 513.00 | 283 278.00 | 438 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 474.00 | 83 899.00 | | 130 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 297.00 | 46 574.00 | | 49 297.00 |
DL TOTAL (I) | 188 021.00 | 138 724.00 | | 188 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 150.00 | 26 796.00 | | 20 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 914.00 | 14 814.00 | | 14 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 117.00 | 38 398.00 | | 24 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 920.00 | | |
EA Autres dettes | 168.00 | 158.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 257.00 | 98 089.00 | | 95 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 278.00 | 236 813.00 | | 283 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 190.00 | | 3 817.00 | 188 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 160.00 | | 3 817.00 | 188 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 731.00 | 14 781.00 | | 140 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 731.00 | 14 781.00 | | 140 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 150.00 | 10.00 | 20 139.00 | 20 150.00 |
VI Groupe et associés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 257.00 | 75 117.00 | 20 139.00 | 95 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
ST Autres comptes | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
YT Sous‐traitance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 051.00 | | | 45 051.00 |