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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 011.00 | | 137 011.00 | 137 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 858.00 | 101 735.00 | 109 123.00 | 210 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 791.00 | 188 855.00 | 255 936.00 | 444 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 285.00 | 290 590.00 | 540 695.00 | 831 285.00 |
BT Marchandises | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
CF Disponibilités | 156 661.00 | | 156 661.00 | 156 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 021.00 | | 240 021.00 | 240 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 306.00 | 290 590.00 | 780 716.00 | 1 071 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 626.00 | 149 491.00 | | 133 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 838.00 | -15 865.00 | | 3 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 750.00 | 143 750.00 | | 118 750.00 |
DL TOTAL (I) | 267 214.00 | 288 376.00 | | 267 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 290.00 | 350 676.00 | | 283 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 446.00 | 30 910.00 | | 18 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 631.00 | 160 259.00 | | 85 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 872.00 | 96 499.00 | | 111 872.00 |
EA Autres dettes | 14 263.00 | 16 909.00 | | 14 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 502.00 | 655 253.00 | | 513 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 716.00 | 943 629.00 | | 780 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 969.00 | 83 622.00 | | 206 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 969.00 | 83 621.00 | | 206 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 290.00 | 80 351.00 | 202 939.00 | 283 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 872.00 | 111 872.00 | | 111 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 502.00 | 310 563.00 | 202 939.00 | 513 502.00 |