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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 498.00 | | 229 498.00 | 229 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 157.00 | 102 402.00 | 2 754.00 | 105 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 371.00 | 83 346.00 | 9 024.00 | 92 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 815.00 | 185 749.00 | 242 066.00 | 427 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BN En cours de production de biens | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
BZ Autres créances | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 615.00 | | 67 615.00 | 67 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 431.00 | 185 749.00 | 309 681.00 | 495 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 033.00 | 153 323.00 | | 193 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 278.00 | 39 709.00 | | 7 278.00 |
DL TOTAL (I) | 211 311.00 | 204 033.00 | | 211 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 800.00 | 15 998.00 | | 30 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 502.00 | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 512.00 | 9 178.00 | | 6 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 431.00 | 61 469.00 | | 38 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 156.00 | 41 225.00 | | 22 156.00 |
EA Autres dettes | | 4 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 370.00 | 132 867.00 | | 98 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 681.00 | 336 900.00 | | 309 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 480.00 | 123 689.00 | | 81 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 003.00 | 15 998.00 | | 16 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 312.00 | | 488 312.00 | 488 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 312.00 | | 488 312.00 | 488 312.00 |
FM Production stockée | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 7 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 10 768.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 607.00 | -2 747.00 | | -9 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 511.00 | 85 441.00 | | 490 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 233.00 | 45 732.00 | | 483 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 278.00 | 39 709.00 | | 7 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 083.00 | | 9 732.00 | 418 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 498.00 | | | 229 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 585.00 | | 9 732.00 | 188 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 436.00 | 3 313.00 | | 182 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 436.00 | 3 313.00 | | 182 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 797.00 | 4 420.00 | 10 376.00 | 14 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VP Divers | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 455.00 | 53 455.00 | | 53 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 857.00 | 81 480.00 | 10 376.00 | 91 857.00 |