| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 110.00 | | 141 110.00 | 141 110.00 |
AP Constructions | 20 502.00 | 16 195.00 | 4 307.00 | 20 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 487.00 | 25 750.00 | 737.00 | 26 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 557.00 | 202.00 | 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 998.00 | 42 503.00 | 148 495.00 | 190 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BT Marchandises | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BZ Autres créances | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CF Disponibilités | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 563.00 | 42 503.00 | 170 060.00 | 212 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 786.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 921.00 | | | -2 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424.00 | -13 708.00 | | -424.00 |
DL TOTAL (I) | 7 653.00 | 8 078.00 | | 7 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 587.00 | 22 746.00 | | 4 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 987.00 | 80 071.00 | | 100 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 315.00 | 40 263.00 | | 35 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 031.00 | 21 505.00 | | 20 031.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 406.00 | 164 587.00 | | 162 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 060.00 | 172 665.00 | | 170 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 587.00 | 13 183.00 | | 4 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 031.00 | | 68 031.00 | 68 031.00 |
FG Production vendue services | 193 044.00 | | 193 044.00 | 193 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 076.00 | | 261 076.00 | 261 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 144.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 144.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -144.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 628.00 | 278 618.00 | | 264 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 052.00 | 292 325.00 | | 265 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424.00 | -13 708.00 | | -424.00 |