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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 784.00 | | 110 784.00 | 110 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 235.00 | 11 250.00 | 3 985.00 | 15 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 711.00 | 4 045.00 | 666.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 731.00 | 15 295.00 | 115 436.00 | 130 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BZ Autres créances | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CF Disponibilités | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 191.00 | 15 295.00 | 160 896.00 | 176 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 366.00 | 24 926.00 | | 45 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 823.00 | 20 440.00 | | 15 823.00 |
DL TOTAL (I) | 72 190.00 | 56 366.00 | | 72 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 155.00 | 22 874.00 | | 12 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 004.00 | 51 828.00 | | 54 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 12 484.00 | | 8 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 689.00 | 23 978.00 | | 13 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 706.00 | 111 164.00 | | 88 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 896.00 | 167 531.00 | | 160 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 693.00 | 99 079.00 | | 87 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 327.00 | | 240 327.00 | 240 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 327.00 | | 240 327.00 | 240 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 419.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 419.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 408.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 3 173.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 560.00 | 230 178.00 | | 242 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 736.00 | 209 737.00 | | 226 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 823.00 | 20 440.00 | | 15 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 584.00 | | 757.00 | 130 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 130 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 19 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | | 757.00 | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 644.00 | 1 261.00 | 610.00 | 14 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 644.00 | 1 261.00 | 610.00 | 14 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 918.00 | | | 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |