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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 328.00 | 304.00 | 25.00 | 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 380.00 | 4 381.00 | 1 999.00 | 6 380.00 |
040 Immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 839.00 | 4 685.00 | 47 155.00 | 51 839.00 |
060 Stock marchandises | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
072 Créances – Autres | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
084 Disponibilités | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 508.00 | | 106 508.00 | 106 508.00 |
110 Total général Actif | 158 347.00 | 4 685.00 | 153 662.00 | 158 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 666.00 | 282 185.00 | | 273 666.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 671.00 | 282 185.00 | | 273 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 394.00 | 127 247.00 | | 131 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 354.00 | -4 264.00 | | -3 354.00 |
242 Autres charges externes. | 22 206.00 | 21 532.00 | | 22 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 917.00 | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 039.00 | 98 158.00 | | 101 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 716.00 | 534.00 | | 716.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 925.00 | 244 125.00 | | 252 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 747.00 | 38 060.00 | | 20 747.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 200.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 5 688.00 | | 3 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 653.00 | 32 235.00 | | 17 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 108.00 | | | 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 631.00 | | | 27 631.00 |