| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 048.00 | 1 591.00 | 3 457.00 | 5 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 913.00 | 1 591.00 | 8 322.00 | 9 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 675.00 | | 428 675.00 | 428 675.00 |
BZ Autres créances | 105 178.00 | | 105 178.00 | 105 178.00 |
CF Disponibilités | 94 189.00 | | 94 189.00 | 94 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 042.00 | | 628 042.00 | 628 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 955.00 | 1 591.00 | 636 364.00 | 637 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
DH Report à nouveau | | -28 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 848.00 | 90 527.00 | | 118 848.00 |
DL TOTAL (I) | 280 456.00 | 161 608.00 | | 280 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 454.00 | 54 300.00 | | 38 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 129.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 523.00 | 30 311.00 | | 64 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 373.00 | 192 647.00 | | 228 373.00 |
EA Autres dettes | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 909.00 | 277 386.00 | | 355 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 364.00 | 438 994.00 | | 636 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 909.00 | 277 386.00 | | 355 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 454.00 | 54 300.00 | | 38 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 959 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 959 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | -208.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 732.00 | -34 998.00 | | -34 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 740.00 | 1 327 098.00 | | 1 960 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 892.00 | 1 236 571.00 | | 1 841 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 848.00 | 90 527.00 | | 118 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 759.00 | | 162.00 | 9 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 4 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 9 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | | 114.00 | 4 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | 48.00 | 4 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | 742.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 742.00 | | 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 428 675.00 | 428 675.00 | | 428 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 454.00 | 38 454.00 | | 38 454.00 |
VP Divers | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 373.00 | 228 373.00 | | 228 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 270.00 | 533 853.00 | 2 417.00 | 536 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 909.00 | 355 909.00 | | 355 909.00 |