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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 241.00 | 2 410.00 | 831.00 | 3 241.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 3 241.00 | 2 410.00 | 831.00 | 3 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
072 Créances – Autres | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
084 Disponibilités | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 392.00 | | 77 392.00 | 77 392.00 |
110 Total général Actif | 80 633.00 | 2 410.00 | 78 223.00 | 80 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 741.00 | 181 561.00 | | 203 741.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | 6 000.00 | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 748.00 | 187 566.00 | | 197 748.00 |
242 Autres charges externes. | 70 705.00 | 72 469.00 | | 70 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 1 362.00 | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 004.00 | 108 541.00 | | 100 004.00 |
252 Charges sociales | 13 437.00 | 18 296.00 | | 13 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 607.00 | 476.00 | | 607.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 4.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 083.00 | 201 148.00 | | 186 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 665.00 | -13 582.00 | | 11 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 665.00 | -13 582.00 | | 11 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |