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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 965.00 | 4 959.00 | 1 005.00 | 5 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 512.00 | 15 787.00 | 11 725.00 | 27 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 461.00 | 21 731.00 | 22 730.00 | 44 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BN En cours de production de biens | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 740.00 | | 117 740.00 | 117 740.00 |
BZ Autres créances | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CF Disponibilités | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 947.00 | | 197 947.00 | 197 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 408.00 | 21 731.00 | 220 677.00 | 242 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265.00 | | | -265.00 |
DL TOTAL (I) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 872.00 | | | 103 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 352.00 | | | 199 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 677.00 | | | 220 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 878.00 | | 584 878.00 | 584 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 878.00 | | 584 878.00 | 584 878.00 |
FM Production stockée | | | -1 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 814.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656.00 | | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 541.00 | -1.00 | | 68 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 266.00 | | | 85 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 377.00 | | | -17 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 584.00 | | | 654 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 849.00 | | | 654 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265.00 | | | -265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 727.00 | | 2 511.00 | 142 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 776.00 | 44 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 480.00 | 10 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 296.00 | 33 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 262.00 | | 2 511.00 | 50 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 428.00 | 13 814.00 | 15 511.00 | 23 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | 1 480.00 | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 963.00 | 13 814.00 | 14 031.00 | 20 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 117 740.00 | 117 740.00 | | 117 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 872.00 | 15 897.00 | 59 134.00 | 103 872.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 393.00 | | | 92 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VP Divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 693.00 | 146 693.00 | | 146 693.00 |
VW T.V.A. | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 291.00 | 104 316.00 | 59 134.00 | 192 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
ST Autres comptes | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
YT Sous‐traitance | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 656.00 | | | 135 656.00 |