| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 931.00 | 4 552.00 | 24 379.00 | 28 931.00 |
040 Immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 827.00 | 4 552.00 | 52 275.00 | 56 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
072 Créances – Autres | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
084 Disponibilités | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
110 Total général Actif | 105 485.00 | 4 552.00 | 100 933.00 | 105 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 431.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 082.00 | 30 000.00 | | 167 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 082.00 | 30 000.00 | | 167 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
242 Autres charges externes. | 27 834.00 | 22 563.00 | | 27 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 76.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 558.00 | | | 100 558.00 |
252 Charges sociales | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 758.00 | 500.00 | | 3 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 129.00 | 23 139.00 | | 164 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 953.00 | 6 861.00 | | 2 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 606.00 | | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | 4.00 | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 915.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 023.00 | 5 942.00 | | 3 023.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |