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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 385.00 | | 126 385.00 | 126 385.00 |
BZ Autres créances | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
CF Disponibilités | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 159.00 | | 241 159.00 | 241 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 623.00 | 3 464.00 | 241 159.00 | 244 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 263.00 | | | 99 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
DL TOTAL (I) | 119 975.00 | | | 119 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 159.00 | | | 241 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 983.00 | | 387 983.00 | 387 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 983.00 | | 387 983.00 | 387 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 873.00 | | | -16 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 144.00 | | | 574 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 932.00 | | | 558 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279.00 | 185.00 | | 3 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | 185.00 | | 2 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UX Autres créances clients | 126 385.00 | 126 385.00 | | 126 385.00 |
VB T. V. A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VC Groupe et associés | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VP Divers | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 064.00 | 178 209.00 | 28 855.00 | 207 064.00 |
VW T.V.A. | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 184.00 | 121 184.00 | | 121 184.00 |