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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 232.00 | | 232 232.00 | 232 232.00 |
BZ Autres créances | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CF Disponibilités | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 056.00 | | 251 056.00 | 251 056.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
DH Report à nouveau | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
DL TOTAL (I) | 98 770.00 | | | 98 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 050.00 | | | 109 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 286.00 | | | 152 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 056.00 | | | 251 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -786.00 | | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
VC Groupe et associés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 050.00 | 28 905.00 | 80 145.00 | 109 050.00 |
VI Groupe et associés | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 156.00 | 15 924.00 | 2 232.00 | 18 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 286.00 | 72 142.00 | 80 145.00 | 152 286.00 |