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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 005.00 | 84 072.00 | 7 933.00 | 92 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 123.00 | 84 072.00 | 40 051.00 | 124 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 239.00 | | 174 239.00 | 174 239.00 |
BT Marchandises | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 145.00 | 7 663.00 | 382 482.00 | 390 145.00 |
BZ Autres créances | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 547.00 | 7 663.00 | 624 884.00 | 632 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 670.00 | 91 735.00 | 664 934.00 | 756 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 542.00 | | | -5 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
DL TOTAL (I) | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 581.00 | | | 175 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 801.00 | | | 199 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 172.00 | | | 86 172.00 |
EA Autres dettes | 168 379.00 | | | 168 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 135.00 | | | 631 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 934.00 | | | 664 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 135.00 | | | 631 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
FG Production vendue services | 1 204 618.00 | 12 000.00 | 1 216 618.00 | 1 204 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 623.00 | 12 000.00 | 1 226 623.00 | 1 214 623.00 |
FM Production stockée | | | -85 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 9 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 635.00 | | | 1 141 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 294.00 | | | 1 107 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 023.00 | | 1 100.00 | 123 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 018.00 | | 1 100.00 | 9 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 023.00 | 21 049.00 | | 63 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 023.00 | 21 049.00 | | 63 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 775.00 | 1 888.00 | | 5 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 775.00 | 1 888.00 | | 5 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 775.00 | 1 888.00 | | 5 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 801.00 | 199 801.00 | | 199 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 379.00 | 168 379.00 | | 168 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
UX Autres créances clients | 390 145.00 | 390 145.00 | | 390 145.00 |
VB T. V. A. | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 175 581.00 | 175 581.00 | | 175 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 080.00 | 450 963.00 | 10 118.00 | 461 080.00 |
VW T.V.A. | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 135.00 | 631 135.00 | | 631 135.00 |