| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 498.00 | 1 401.00 | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 810.00 | 11 264.00 | 49 546.00 | 60 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 709.00 | 11 762.00 | 450 947.00 | 462 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 655.00 | | 94 655.00 | 94 655.00 |
BZ Autres créances | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CF Disponibilités | 290 022.00 | | 290 022.00 | 290 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 868.00 | | 403 868.00 | 403 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 577.00 | 11 762.00 | 854 815.00 | 866 577.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
DH Report à nouveau | 112 349.00 | | | 112 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 991.00 | 118 263.00 | | 186 991.00 |
DL TOTAL (I) | 485 254.00 | 298 263.00 | | 485 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 111.00 | 11 669.00 | | 33 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 482.00 | 149 549.00 | | 99 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 499.00 | 169 677.00 | | 146 499.00 |
EA Autres dettes | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 879.00 | 96 749.00 | | 78 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 561.00 | 427 644.00 | | 369 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 815.00 | 725 907.00 | | 854 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 644.00 | | | 427 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 097.00 | | 1 225 097.00 | 1 225 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 097.00 | | 1 225 097.00 | 1 225 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 797.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 672.00 | | | -13 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 331.00 | 38 064.00 | | 60 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 960.00 | 1 122 517.00 | | 1 239 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 969.00 | 1 004 254.00 | | 1 052 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 991.00 | 118 263.00 | | 186 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 169.00 | | 184 540.00 | 278 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 899.00 | | | 101 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 270.00 | | 4 540.00 | 56 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 180 000.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965.00 | 6 797.00 | | 4 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 380.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847.00 | 6 417.00 | | 4 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 482.00 | 99 482.00 | | 99 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |
UX Autres créances clients | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VI Groupe et associés | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 846.00 | 113 846.00 | | 113 846.00 |
VW T.V.A. | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 561.00 | 369 561.00 | | 369 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 336.00 | | | 346 336.00 |
ST Autres comptes | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
YT Sous‐traitance | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 509.00 | | | 217 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 543.00 | | | 517 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |