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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 500.00 | 21 500.00 | 150 000.00 | 171 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 219.00 | 18 398.00 | 67 822.00 | 86 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 000.00 | 20 105.00 | 48 895.00 | 69 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 735.00 | 60 003.00 | 266 732.00 | 326 735.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CF Disponibilités | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 679.00 | 60 003.00 | 312 676.00 | 372 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 188.00 | | | 188.00 |
DG Autres réserves | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 685.00 | 3 761.00 | | -6 685.00 |
DL TOTAL (I) | 9 576.00 | 16 261.00 | | 9 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 489.00 | 263 658.00 | | 263 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 045.00 | 19 682.00 | | 18 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 567.00 | 24 321.00 | | 21 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 101.00 | 307 662.00 | | 303 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 676.00 | 323 922.00 | | 312 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 450.00 | 91 696.00 | | 90 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 015.00 | | 66 719.00 | 260 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 500.00 | | 66 719.00 | 88 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 656.00 | 29 846.00 | | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 656.00 | 29 846.00 | | 8 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 21 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 489.00 | 50 838.00 | 189 861.00 | 263 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VP Divers | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 101.00 | 90 450.00 | 189 861.00 | 303 101.00 |