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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 647.00 | 2 774.00 | 11 873.00 | 14 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 400.00 | 7 911.00 | 32 489.00 | 40 400.00 |
040 Immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 942.00 | 10 685.00 | 49 257.00 | 59 942.00 |
060 Stock marchandises | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
072 Créances – Autres | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
084 Disponibilités | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
110 Total général Actif | 77 039.00 | 10 685.00 | 66 354.00 | 77 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474.00 | | | 474.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
242 Autres charges externes. | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
262 Autres charges | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 779.00 | | | -12 779.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 889.00 | | | -13 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 606.00 | | | 9 606.00 |