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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 948.00 | 16 294.00 | 107 653.00 | 123 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 574.00 | 1 266.00 | 5 307.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 522.00 | 17 560.00 | 257 961.00 | 275 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 746.00 | | 107 746.00 | 107 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 268.00 | 17 560.00 | 365 708.00 | 383 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
DL TOTAL (I) | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 150.00 | | | 288 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 602.00 | | | 330 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 708.00 | | | 365 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 005.00 | | | 133 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 777.00 | 13 850.00 | 165 627.00 | 151 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 777.00 | 13 850.00 | 165 627.00 | 151 777.00 |
FM Production stockée | | | 16 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 924.00 | | | 181 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 819.00 | | | 163 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
UX Autres créances clients | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 150.00 | 90 553.00 | 159 404.00 | 288 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 150.00 | | | -13 150.00 |
VP Divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 603.00 | 133 005.00 | 159 404.00 | 330 603.00 |