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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 4 269.00 | 17 074.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 669.00 | 74 002.00 | 1 667.00 | 75 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 035.00 | 167 116.00 | 48 920.00 | 216 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 524.00 | 249 240.00 | 78 284.00 | 327 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
CF Disponibilités | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 311.00 | | 96 311.00 | 96 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 835.00 | 249 240.00 | 174 595.00 | 423 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 167.00 | 28 160.00 | | 5 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 800.00 | -22 993.00 | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 55 967.00 | 49 167.00 | | 55 967.00 |
DP Provisions pour risques | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 696.00 | 19 387.00 | | 21 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 678.00 | 30 061.00 | | 29 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 444.00 | 21 713.00 | | 23 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 10 614.00 | | 11 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 798.00 | 31 116.00 | | 18 798.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | 2 880.00 | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 466.00 | 115 772.00 | | 114 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 595.00 | 169 101.00 | | 174 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 022.00 | 79 315.00 | | 91 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 330 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 761.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 10 310.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 34.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 446.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | 9 864.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 175.00 | 315 028.00 | | 336 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 375.00 | 338 021.00 | | 329 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 800.00 | -22 993.00 | | 6 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 239.00 | | 10 285.00 | 317 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 419.00 | | 10 285.00 | 281 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 479.00 | 11 761.00 | | 237 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 357.00 | 11 761.00 | | 229 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 45 162.00 | 45 162.00 | | 45 162.00 |
VB T. V. A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VI Groupe et associés | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 266.00 | 62 133.00 | 8 133.00 | 70 266.00 |
VW T.V.A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 022.00 | 91 022.00 | | 91 022.00 |