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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 030.00 | 34 873.00 | 18 157.00 | 53 030.00 |
040 Immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 084.00 | 35 663.00 | 18 421.00 | 54 084.00 |
060 Stock marchandises | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
072 Créances – Autres | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
084 Disponibilités | 76 701.00 | | 76 701.00 | 76 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 983.00 | | 162 983.00 | 162 983.00 |
110 Total général Actif | 217 067.00 | 35 663.00 | 181 404.00 | 217 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 951.00 | | | 533 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 986.00 | | | 203 986.00 |
222 Production stockée | -22 759.00 | | | -22 759.00 |
230 Autres produits | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 125.00 | | | 718 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 480.00 | | | 276 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 605.00 | | | 84 605.00 |
242 Autres charges externes. | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 313.00 | | | 173 313.00 |
252 Charges sociales | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 083.00 | | | 692 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 628.00 | | | 628.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 784.00 | | | 133 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 473.00 | | | 77 473.00 |