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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 721.00 | 24 242.00 | 8 479.00 | 32 721.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 801.00 | 28 939.00 | 9 863.00 | 38 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 850.00 | 373 176.00 | 159 674.00 | 532 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 293.00 | 426 357.00 | 231 937.00 | 658 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 869.00 | | 67 869.00 | 67 869.00 |
BN En cours de production de biens | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 413.00 | 22 070.00 | 781 343.00 | 803 413.00 |
BZ Autres créances | 111 107.00 | | 111 107.00 | 111 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 119.00 | | 287 119.00 | 287 119.00 |
CF Disponibilités | 261 201.00 | | 261 201.00 | 261 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 062.00 | 22 070.00 | 1 561 992.00 | 1 584 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 355.00 | 448 427.00 | 1 793 929.00 | 2 242 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 680 252.00 | 722 018.00 | | 680 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 493.00 | 6 234.00 | | 65 493.00 |
DL TOTAL (I) | 965 744.00 | 948 252.00 | | 965 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 080.00 | 34 314.00 | | 42 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 080.00 | 34 314.00 | | 42 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 159.00 | 49 494.00 | | 86 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 129.00 | | 4 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 204.00 | 54 033.00 | | 41 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 521.00 | 287 483.00 | | 441 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 900.00 | 216 736.00 | | 212 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 105.00 | 607 875.00 | | 786 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 929.00 | 1 590 441.00 | | 1 793 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 754.00 | 577 697.00 | | 722 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 351.00 | | 66 143.00 | 620 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 201.00 | 658 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 201.00 | 571 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 713.00 | | 120.00 | 70 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 839.00 | | 66 013.00 | 533 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 798.00 | | 11.00 | 15 798.00 |