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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 280.00 | 16 280.00 | 2 000.00 | 18 280.00 |
BP En cours de production de services | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BT Marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BZ Autres créances | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CF Disponibilités | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 217.00 | 16 280.00 | 33 937.00 | 50 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DH Report à nouveau | -9 058.00 | -9 538.00 | | -9 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 955.00 | 480.00 | | 2 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642.00 | -1 313.00 | | 1 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 300.00 | 3 000.00 | | 28 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 86.00 | | 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878.00 | 10 150.00 | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 295.00 | 13 236.00 | | 32 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 937.00 | 11 923.00 | | 33 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
FM Production stockée | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 965.00 | 7 862.00 | | 3 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 177.00 | 54 970.00 | | 47 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 222.00 | 54 490.00 | | 44 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 955.00 | 480.00 | | 2 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 276.00 | | | 22 276.00 |