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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 349.00 | 31 636.00 | 13 713.00 | 45 349.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 549.00 | 31 636.00 | 13 913.00 | 45 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
072 Créances – Autres | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
084 Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
110 Total général Actif | 56 804.00 | 31 636.00 | 25 167.00 | 56 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -12 194.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 992.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 224.00 | 20 251.00 | | 20 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 945.00 | 52 248.00 | | 56 945.00 |
230 Autres produits | 1 505.00 | 1 392.00 | | 1 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 674.00 | 73 892.00 | | 78 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 607.00 | 11 260.00 | | 11 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 306.00 | -1 078.00 | | 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 643.00 | 7 343.00 | | 5 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 271.00 | 445.00 | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 30 787.00 | 28 728.00 | | 30 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 399.00 | 1 378.00 | | 1 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 739.00 | 22 391.00 | | 18 739.00 |
252 Charges sociales | 4 540.00 | 3 775.00 | | 4 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 002.00 | 2 931.00 | | 2 002.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 55.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 294.00 | 77 227.00 | | 75 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 380.00 | -3 335.00 | | 3 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 143.00 | 634.00 | | 143.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 303.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 672.00 | -3 004.00 | | 2 672.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |