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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 051.00 | 1 120.00 | 931.00 | 2 051.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 588.00 | 29 294.00 | 3 294.00 | 32 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 639.00 | 30 413.00 | 4 226.00 | 34 639.00 |
060 Stock marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 724.00 | 100.00 | 18 624.00 | 18 724.00 |
072 Créances – Autres | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
084 Disponibilités | 72 551.00 | | 72 551.00 | 72 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 513.00 | 100.00 | 113 413.00 | 113 513.00 |
110 Total général Actif | 148 152.00 | 30 513.00 | 117 639.00 | 148 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 137.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 986.00 | 12 316.00 | | 25 986.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 407.00 | 20 107.00 | | 17 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 203.00 | 162 524.00 | | 198 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 011.00 | 2 000.00 | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 453.00 | 1 408.00 | | 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 059.00 | 198 355.00 | | 243 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 742.00 | 28 489.00 | | 40 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -870.00 | 143.00 | | -870.00 |
242 Autres charges externes. | 34 821.00 | 30 218.00 | | 34 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 398.00 | 5 393.00 | | 7 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 675.00 | 81 459.00 | | 98 675.00 |
252 Charges sociales | 30 447.00 | 28 088.00 | | 30 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 610.00 | 2 767.00 | | 1 610.00 |
256 Dotations aux provisions | 5.00 | 95.00 | | 5.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 9.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 862.00 | 176 661.00 | | 212 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 197.00 | 21 693.00 | | 30 197.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 2 634.00 | | 4 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 941.00 | 19 110.00 | | 25 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 573.00 | | | 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 505.00 | | | 13 505.00 |