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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
AP Constructions | 813 395.00 | 311 651.00 | 501 744.00 | 813 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 906.00 | 65 906.00 | | 65 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 521.00 | 377 557.00 | 577 964.00 | 955 521.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CF Disponibilités | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 427.00 | 377 557.00 | 604 870.00 | 982 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 253 236.00 | 205 068.00 | | 253 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 834.00 | 48 167.00 | | 50 834.00 |
DL TOTAL (I) | 316 640.00 | 265 805.00 | | 316 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 50 808.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 836.00 | 271 041.00 | | 245 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 4 067.00 | | 9 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 583.00 | 377.00 | | 2 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 623.00 | 29 736.00 | | 30 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 230.00 | 356 030.00 | | 288 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 870.00 | 621 835.00 | | 604 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 230.00 | 356 030.00 | | 288 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 953.00 | | 102 953.00 | 102 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 953.00 | | 102 953.00 | 102 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 445.00 | 101 967.00 | | 106 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 611.00 | 53 800.00 | | 55 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 834.00 | 48 167.00 | | 50 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 521.00 | | | 955 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 521.00 | | | 955 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 402.00 | 20 156.00 | | 357 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 402.00 | 20 156.00 | | 357 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 235 836.00 | 235 836.00 | | 235 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 230.00 | 288 230.00 | | 288 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 899.00 | 6 901.00 | | 6 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 160.00 | 3 232.00 | | 7 160.00 |
ST Autres comptes | 17 947.00 | 18 990.00 | | 17 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 899.00 | 6 901.00 | | 6 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 495.00 | 10 629.00 | | 10 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 647.00 | 2 288.00 | | 2 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 107.00 | 22 222.00 | | 25 107.00 |