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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 276.00 | 4 077.00 | 11 199.00 | 15 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 276.00 | 4 077.00 | 11 199.00 | 15 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 089.00 | | 107 089.00 | 107 089.00 |
BZ Autres créances | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
CF Disponibilités | 362 290.00 | | 362 290.00 | 362 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 680.00 | | 526 680.00 | 526 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 956.00 | 4 077.00 | 537 879.00 | 541 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 459.00 | 241 256.00 | | 329 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 647.00 | 88 203.00 | | 94 647.00 |
DL TOTAL (I) | 432 907.00 | 338 259.00 | | 432 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 3 792.00 | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 860.00 | 100 784.00 | | 100 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 972.00 | 104 576.00 | | 104 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 879.00 | 442 835.00 | | 537 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 972.00 | 104 576.00 | | 104 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 131.00 | | 146.00 | 15 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 131.00 | | 146.00 | 15 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794.00 | 3 283.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 3 283.00 | | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
UX Autres créances clients | 107 089.00 | 107 089.00 | | 107 089.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 389.00 | 164 389.00 | | 164 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 251.00 | 12 883.00 | | 13 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 852.00 | 3 770.00 | | 3 852.00 |
ST Autres comptes | 3 776.00 | 1 650.00 | | 3 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | 771.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 043.00 | 13 654.00 | | 14 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 084.00 | 3 652.00 | | 4 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 627.00 | 5 420.00 | | 7 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |