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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AN Terrains | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
AP Constructions | 2 914 158.00 | 896 994.00 | 2 017 164.00 | 2 914 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671.00 | 4 124.00 | 547.00 | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 194.00 | 901 796.00 | 2 039 399.00 | 2 941 194.00 |
BZ Autres créances | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CF Disponibilités | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 794.00 | 901 796.00 | 2 071 998.00 | 2 973 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 411.00 | 761 411.00 | | 761 411.00 |
DH Report à nouveau | -171 191.00 | -155 587.00 | | -171 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 857.00 | -15 604.00 | | -1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 588 363.00 | 590 220.00 | | 588 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 741.00 | 595 003.00 | | 469 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 936.00 | 948 185.00 | | 987 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 002.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 362.00 | 8 827.00 | | 17 362.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | 9 358.00 | | 8 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 635.00 | 1 562 376.00 | | 1 483 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 998.00 | 2 152 596.00 | | 2 071 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 971.00 | 1 118 783.00 | | 116 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 616.00 | | 218 616.00 | 218 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 616.00 | | 218 616.00 | 218 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 180.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 180.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -180.00 | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 943.00 | 219 370.00 | | 223 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 800.00 | 234 974.00 | | 225 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 857.00 | -15 604.00 | | -1 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 715.00 | | 17 479.00 | 2 923 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 941 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 940 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923 436.00 | | 17 479.00 | 2 923 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 755.00 | 108 041.00 | | 793 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 476.00 | 108 041.00 | | 793 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 591.00 | 116 972.00 | 308 350.00 | 469 591.00 |
VI Groupe et associés | 987 936.00 | 987 936.00 | | 987 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -125 413.00 | | | -125 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 170.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 635.00 | 1 131 016.00 | 308 350.00 | 1 483 635.00 |