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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 249.00 | 834.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 170.00 | | 113 170.00 | 113 170.00 |
BZ Autres créances | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
CF Disponibilités | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 305.00 | | 219 305.00 | 219 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 958.00 | | 220 958.00 | 220 958.00 |
CU Autres participations | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218.00 | | | 218.00 |
DH Report à nouveau | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823.00 | | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 991.00 | | | 163 991.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 218.00 | | | 181 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 958.00 | | | 220 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 218.00 | | | 181 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 576.00 | | 863 576.00 | 863 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 576.00 | | 863 576.00 | 863 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 324.00 | | | 867 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 501.00 | | | 866 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823.00 | | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 977.00 | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 159.00 | 910.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 910.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 680.00 | 118 680.00 | | 118 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VC Groupe et associés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 562.00 | 204 562.00 | | 204 562.00 |
VW T.V.A. | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 218.00 | 181 218.00 | | 181 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
ST Autres comptes | 57 722.00 | | | 57 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 424 613.00 | | | 424 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 329.00 | | | 161 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 554.00 | | | 506 554.00 |