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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 666.00 | 29 100.00 | 49 565.00 | 78 666.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 096.00 | 29 100.00 | 49 995.00 | 79 096.00 |
060 Stock marchandises | 319 550.00 | | 319 550.00 | 319 550.00 |
072 Créances – Autres | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
084 Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
088 Caisse | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 001.00 | | 351 001.00 | 351 001.00 |
110 Total général Actif | 430 097.00 | 29 100.00 | 400 996.00 | 430 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 184.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 118.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 234 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 593.00 | 22 526.00 | | 19 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 594.00 | 22 526.00 | | 19 594.00 |
242 Autres charges externes. | 56 773.00 | 38 420.00 | | 56 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | 11 366.00 | | 2 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 8 337.00 | 6 582.00 | | 8 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 517.00 | 4 443.00 | | 3 517.00 |
262 Autres charges | | 28.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 160.00 | 68 839.00 | | 79 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 566.00 | -46 313.00 | | -59 566.00 |
294 Charges financières | 7 537.00 | 8 456.00 | | 7 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 1 892.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 118.00 | -56 661.00 | | -67 118.00 |