| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 139.00 | 15 789.00 | 1 350.00 | 17 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 231.00 | 41 640.00 | 591.00 | 42 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 370.00 | 57 429.00 | 1 941.00 | 59 370.00 |
BT Marchandises | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BZ Autres créances | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 456.00 | 57 429.00 | 21 027.00 | 78 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 4 500.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -35 391.00 | -37 290.00 | | -35 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 742.00 | 1 898.00 | | 13 742.00 |
DL TOTAL (I) | -13 500.00 | -30 441.00 | | -13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | 5 118.00 | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 269.00 | 36 151.00 | | 21 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 815.00 | 11 176.00 | | 10 815.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 526.00 | 52 445.00 | | 34 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 027.00 | 22 004.00 | | 21 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 526.00 | 52 445.00 | | 34 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 388.00 | | 198 388.00 | 198 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 388.00 | | 198 388.00 | 198 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 2 116.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610.00 | 2 116.00 | | 2 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | -2 116.00 | | -2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 874.00 | 218 980.00 | | 198 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 132.00 | 217 082.00 | | 185 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 742.00 | 1 898.00 | | 13 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 314.00 | | 3 200.00 | 76 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 144.00 | 59 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 784.00 | 59 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 954.00 | | 3 200.00 | 73 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 954.00 | 1 259.00 | 17 784.00 | 73 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 954.00 | 1 259.00 | 17 784.00 | 73 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VP Divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |