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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 553.00 | 14 188.00 | 2 364.00 | 16 553.00 |
AH Fonds commercial | 179 254.00 | | 179 254.00 | 179 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 893.00 | 208 337.00 | 94 556.00 | 302 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 355.00 | 222 526.00 | 326 829.00 | 549 355.00 |
BN En cours de production de biens | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 102.00 | 149 878.00 | 972 223.00 | 1 122 102.00 |
BZ Autres créances | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CF Disponibilités | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 936.00 | 149 878.00 | 3 402 057.00 | 3 551 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 291.00 | 372 404.00 | 3 728 887.00 | 4 101 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210.00 | 1 220.00 | | 1 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 88 988.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 389 343.00 | 1 404 800.00 | | 1 389 343.00 |
DH Report à nouveau | 32 291.00 | 9 728.00 | | 32 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 327.00 | 116 323.00 | | 920 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 293.00 | 1 621 181.00 | | 2 343 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | 7 915.00 | | 1 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 534.00 | | | 95 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 120.00 | 94 386.00 | | 76 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 722.00 | 404 565.00 | | 751 722.00 |
EA Autres dettes | 338 078.00 | 336 733.00 | | 338 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 000.00 | 169 272.00 | | 123 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 593.00 | 1 012 870.00 | | 1 385 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 887.00 | 2 634 052.00 | | 3 728 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 593.00 | 1 011 731.00 | | 1 385 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 825.00 | | 1 053 660.00 | 546 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051 130.00 | 50 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 130.00 | 549 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 807.00 | | | 195 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 861.00 | | 3 032.00 | 299 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 156.00 | | 1 050 629.00 | 51 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 719.00 | 36 041.00 | 1 235.00 | 187 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 813.00 | 1 375.00 | | 12 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 906.00 | 34 666.00 | 1 235.00 | 174 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 781.00 | 110 671.00 | 13 574.00 | 52 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 781.00 | 110 671.00 | 13 574.00 | 52 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 781.00 | 110 671.00 | 13 574.00 | 52 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371 568.00 | 371 568.00 | | 371 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 078.00 | 338 078.00 | | 338 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
UX Autres créances clients | 942 248.00 | 942 248.00 | | 942 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 854.00 | 179 854.00 | | 179 854.00 |
VB T. V. A. | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 592.00 | 1 259 592.00 | | 1 259 592.00 |
VW T.V.A. | 199 025.00 | 199 025.00 | | 199 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 593.00 | 1 385 593.00 | | 1 385 593.00 |