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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 876.00 | 7 547.00 | 1 329.00 | 8 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 509.00 | 10 180.00 | 1 329.00 | 11 509.00 |
060 Stock marchandises | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
072 Créances – Autres | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
084 Disponibilités | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
110 Total général Actif | 51 449.00 | 10 180.00 | 41 269.00 | 51 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 693.00 | | | 99 693.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 138.00 | | | 162 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 718.00 | | | 65 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 270.00 | | | -3 270.00 |
242 Autres charges externes. | 74 217.00 | | | 74 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
252 Charges sociales | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 761.00 | | | 150 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 376.00 | | | 27 376.00 |