| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 430.00 | 107 268.00 | 3 162.00 | 110 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 858.00 | 54 740.00 | 37 118.00 | 91 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 932.00 | 170 923.00 | 43 010.00 | 213 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
BN En cours de production de biens | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
BZ Autres créances | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CF Disponibilités | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 896.00 | | 163 896.00 | 163 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 828.00 | 170 923.00 | 206 906.00 | 377 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 18 723.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 622.00 | | | -8 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 567.00 | -27 345.00 | | -17 567.00 |
DL TOTAL (I) | 94 211.00 | 111 778.00 | | 94 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 469.00 | 31 246.00 | | 23 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 441.00 | 62 122.00 | | 72 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 776.00 | 33 804.00 | | 16 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 694.00 | 127 179.00 | | 112 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 906.00 | 238 957.00 | | 206 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 733.00 | 127 179.00 | | 96 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 755 876.00 | | 755 876.00 | 755 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 876.00 | | 755 876.00 | 755 876.00 |
FM Production stockée | | | 9 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 021.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | 1 197.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 199.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 538.00 | 199.00 | | 9 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -199.00 | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 486.00 | 665 835.00 | | 774 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 053.00 | 693 180.00 | | 792 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 567.00 | -27 345.00 | | -17 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 791.00 | | 39 058.00 | 188 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 917.00 | 213 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 917.00 | 202 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 147.00 | | 39 058.00 | 177 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 819.00 | 14 021.00 | 13 917.00 | 170 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 904.00 | 14 021.00 | 13 917.00 | 161 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 361.00 | 7 400.00 | 15 961.00 | 23 361.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
VW T.V.A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 694.00 | 96 733.00 | 15 961.00 | 112 694.00 |