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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 344.00 | 18 624.00 | 19 720.00 | 38 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 344.00 | 18 624.00 | 19 720.00 | 38 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
072 Créances – Autres | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
084 Disponibilités | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 258.00 | | 72 258.00 | 72 258.00 |
110 Total général Actif | 110 602.00 | 18 624.00 | 91 978.00 | 110 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 763.00 | | | 130 763.00 |
230 Autres produits | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 218.00 | | | 132 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
252 Charges sociales | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 820.00 | | | 132 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -602.00 | | | -602.00 |
280 Produits financiers | 962.00 | | | 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
294 Charges financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 616.00 | | | -20 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 500.00 | | | 8 500.00 |