| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 148.00 | 656.00 | 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 624.00 | 5 710.00 | 1 914.00 | 7 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 429.00 | 5 859.00 | 2 570.00 | 8 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 213.00 | | 55 213.00 | 55 213.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 116 881.00 | | 116 881.00 | 116 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 866.00 | | 179 866.00 | 179 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 295.00 | 5 859.00 | 182 436.00 | 188 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 354.00 | 134 752.00 | | 157 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761.00 | 22 602.00 | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 166 915.00 | 166 154.00 | | 166 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 6 466.00 | | 3 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 723.00 | 14 908.00 | | 11 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 521.00 | 21 374.00 | | 15 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 436.00 | 187 527.00 | | 182 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 521.00 | 21 374.00 | | 15 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 243 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -769.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 3 989.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 411.00 | 289 022.00 | | 243 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 650.00 | 266 419.00 | | 242 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761.00 | 22 602.00 | | 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 870.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 424.00 | | 805.00 | 8 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 8 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 8 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 423.00 | | 805.00 | 8 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 454.00 | 1 404.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 454.00 | 1 404.00 | | 4 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
VP Divers | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 585.00 | 62 685.00 | | 62 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |