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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 256 856.00 | | 256 856.00 | 256 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 356.00 | | 259 356.00 | 259 356.00 |
BT Marchandises | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 89 262.00 | | 89 262.00 | 89 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 447.00 | | 372 447.00 | 372 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 803.00 | | 631 803.00 | 631 803.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
DG Autres réserves | -93 659.00 | | | -93 659.00 |
DH Report à nouveau | -75 917.00 | -61 014.00 | | -75 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 677.00 | -14 903.00 | | 93 677.00 |
DL TOTAL (I) | 76 020.00 | 76 003.00 | | 76 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 089.00 | 1 302 920.00 | | 245 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 10 207.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 458.00 | | | 306 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 783.00 | 1 313 128.00 | | 555 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 803.00 | 1 389 130.00 | | 631 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 641.00 | | 259 356.00 | 158 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 441.00 | | 259 356.00 | 155 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 441.00 | 3 200.00 | 259 356.00 | 155 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 441.00 | | 259 356.00 | 155 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828.00 | 372.00 | 3 200.00 | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | 372.00 | 3 200.00 | 2 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 856.00 | | | 256 856.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 245 089.00 | 245 089.00 | | 245 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 738.00 | 8 882.00 | 256 856.00 | 265 738.00 |
VW T.V.A. | 306 001.00 | 306 001.00 | | 306 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 783.00 | 555 783.00 | | 555 783.00 |