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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 505.00 | 54 808.00 | 112 696.00 | 167 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 205.00 | 57 508.00 | 112 696.00 | 170 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
072 Créances – Autres | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
084 Disponibilités | 90 753.00 | | 90 753.00 | 90 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 088.00 | | 119 088.00 | 119 088.00 |
110 Total général Actif | 289 293.00 | 57 508.00 | 231 785.00 | 289 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 407.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 271.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 686.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 827.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 695.00 | | | 186 695.00 |
230 Autres produits | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 866.00 | | | 188 866.00 |
242 Autres charges externes. | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
252 Charges sociales | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
262 Autres charges | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 432.00 | | | 153 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 205.00 | | | 170 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 310.00 | | | 3 310.00 |