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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 473.00 | 11 116.00 | 5 357.00 | 16 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 473.00 | 11 116.00 | 25 357.00 | 36 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
072 Créances – Autres | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
084 Disponibilités | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 836.00 | | 109 836.00 | 109 836.00 |
110 Total général Actif | 146 309.00 | 11 116.00 | 135 193.00 | 146 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
230 Autres produits | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 165.00 | | | 117 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
242 Autres charges externes. | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
252 Charges sociales | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
262 Autres charges | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 993.00 | | | 98 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |