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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 026.00 | 12 087.00 | 3 939.00 | 16 026.00 |
040 Immobilisations financières | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 119.00 | 14 477.00 | 19 642.00 | 34 119.00 |
060 Stock marchandises | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
072 Créances – Autres | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
084 Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 209.00 | | 82 209.00 | 82 209.00 |
110 Total général Actif | 116 328.00 | 14 477.00 | 101 851.00 | 116 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 799.00 | 242 446.00 | | 212 799.00 |
230 Autres produits | 3 768.00 | 2 971.00 | | 3 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 567.00 | 245 417.00 | | 216 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 736.00 | 110 709.00 | | 90 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 817.00 | -2 275.00 | | -2 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -119.00 | -21.00 | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 71 248.00 | 71 875.00 | | 71 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | 2 199.00 | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 072.00 | 66 916.00 | | 72 072.00 |
252 Charges sociales | 17 874.00 | 18 279.00 | | 17 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 186.00 | 999.00 | | 1 186.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 13.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 645.00 | 268 695.00 | | 252 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 078.00 | -23 278.00 | | -36 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
294 Charges financières | 3 183.00 | 1 123.00 | | 3 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 036.00 | 13 610.00 | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 805.00 | -38 010.00 | | -35 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 184.00 | | | 14 184.00 |