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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 536.00 | 15 352.00 | 7 184.00 | 22 536.00 |
AX Avances et acomptes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 536.00 | 15 352.00 | 7 184.00 | 22 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 820.00 | 10 000.00 | 34 820.00 | 44 820.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 979.00 | 10 000.00 | 107 979.00 | 117 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 515.00 | 25 352.00 | 115 163.00 | 140 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 163.00 | | | 115 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 921.00 | | 390 921.00 | 390 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 921.00 | | 390 921.00 | 390 921.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 283.00 | | | 439 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 486.00 | | | 435 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 536.00 | | 1 121.00 | 22 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 453.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121.00 | 22 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 22 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 536.00 | | 1 121.00 | 22 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 576.00 | 3 776.00 | | 11 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 576.00 | 3 776.00 | | 11 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
VW T.V.A. | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
ST Autres comptes | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 136.00 | | | 96 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |