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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 017.00 | 7 988.00 | 30 028.00 | 38 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370 528.00 | | 370 528.00 | 370 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 803.00 | 7 988.00 | 401 815.00 | 409 803.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 349 843.00 | | 349 843.00 | 349 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 603.00 | | 350 603.00 | 350 603.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 406.00 | 7 988.00 | 752 418.00 | 760 406.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 937.00 | | | 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 216.00 | | | 463 216.00 |
DL TOTAL (I) | 469 653.00 | | | 469 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 436.00 | | | 280 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 764.00 | | | 282 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 418.00 | | | 752 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 764.00 | | | 262 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 200.00 | | 604 200.00 | 604 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 200.00 | | 604 200.00 | 604 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 933.00 | | | 421 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 833.00 | | | 421 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 645.00 | | | 363 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 645.00 | | | 363 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 032.00 | | | 185 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 574.00 | | | 1 053 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 358.00 | | | 590 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 216.00 | | | 463 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 512.00 | | 569 937.00 | 203 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 645.00 | 371 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 645.00 | 409 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 652.00 | | 33 366.00 | 4 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 860.00 | | 536 572.00 | 198 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502.00 | 3 486.00 | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 502.00 | 3 486.00 | | 4 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 341.00 | 279 341.00 | | 279 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002.00 | 745.00 | 1 258.00 | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 765.00 | 282 765.00 | | 282 765.00 |