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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
072 Créances – Autres | 147 216.00 | | 147 216.00 | 147 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 417.00 | | 184 417.00 | 184 417.00 |
110 Total général Actif | 224 417.00 | | 224 417.00 | 224 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 706.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 146 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 659.00 | 3 981.00 | | 1 659.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 660.00 | 3 982.00 | | 1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 7 316.00 | 9 247.00 | | 7 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | 140.00 | | 143.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 460.00 | 9 387.00 | | 7 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 800.00 | -5 405.00 | | -5 800.00 |
280 Produits financiers | 11 937.00 | 10 650.00 | | 11 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 137.00 | 5 245.00 | | 6 137.00 |