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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
072 Créances – Autres | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
084 Disponibilités | 165 402.00 | | 165 402.00 | 165 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 187.00 | | 247 187.00 | 247 187.00 |
110 Total général Actif | 293 594.00 | | 293 594.00 | 293 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
242 Autres charges externes. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121.00 | | | -121.00 |
280 Produits financiers | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 326.00 | | | 326.00 |