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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 371.00 | 1 356.00 | 2 015.00 | 3 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129.00 | 1 331.00 | 798.00 | 2 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 815.00 | 2 687.00 | 3 128.00 | 5 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
BZ Autres créances | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 426.00 | | 169 426.00 | 169 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 241.00 | 2 687.00 | 172 554.00 | 175 241.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 798.00 | 36 523.00 | | 36 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 285.00 | 275.00 | | 11 285.00 |
DL TOTAL (I) | 59 084.00 | 47 798.00 | | 59 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 990.00 | 5 195.00 | | 13 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 010.00 | 38 942.00 | | 37 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 569.00 | 33 573.00 | | 34 569.00 |
EA Autres dettes | 27 900.00 | 98 609.00 | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 470.00 | 176 581.00 | | 113 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 554.00 | 224 380.00 | | 172 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544.00 | 1 143.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | 1 143.00 | | 1 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VI Groupe et associés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 343.00 | 86 188.00 | 155.00 | 86 343.00 |
VW T.V.A. | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 471.00 | 113 471.00 | | 113 471.00 |