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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 131.00 | 17 163.00 | 8 969.00 | 26 131.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 546.00 | 17 163.00 | 10 384.00 | 27 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 182 695.00 | 32 532.00 | 150 163.00 | 182 695.00 |
072 Créances – Autres | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
084 Disponibilités | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 302.00 | 32 532.00 | 192 769.00 | 225 302.00 |
110 Total général Actif | 252 848.00 | 49 695.00 | 203 153.00 | 252 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 397.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 728.00 | | | 728.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 248.00 | | | 17 248.00 |