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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 31 729.00 | 22 807.00 | 8 922.00 | 31 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 410.00 | 27 106.00 | 7 304.00 | 34 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 246.00 | 5 710.00 | 537.00 | 6 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 386.00 | 55 623.00 | 26 762.00 | 82 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773.00 | 490.00 | 6 283.00 | 6 773.00 |
BZ Autres créances | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CF Disponibilités | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 331.00 | 490.00 | 42 841.00 | 43 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 717.00 | 56 113.00 | 69 604.00 | 125 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 086.00 | 16 949.00 | | 20 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 301.00 | 3 137.00 | | 7 301.00 |
DL TOTAL (I) | 29 037.00 | 21 736.00 | | 29 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756.00 | 5 190.00 | | 1 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 703.00 | 9 966.00 | | 18 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 25 490.00 | | 17 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 711.00 | 2 667.00 | | 2 711.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 128.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 567.00 | 43 441.00 | | 40 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 604.00 | 65 177.00 | | 69 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |