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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 275 703.00 | 30 201.00 | 245 502.00 | 275 703.00 |
040 Immobilisations financières | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 288.00 | 30 201.00 | 261 087.00 | 291 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
084 Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
110 Total général Actif | 345 487.00 | 30 201.00 | 315 286.00 | 345 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -479 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -240 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -180 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 878.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 553 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 195 964.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 698.00 | | | 306 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 000.00 | 81 100.00 | | 86 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
230 Autres produits | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 995.00 | | | 363 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 368.00 | | | 241 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
242 Autres charges externes. | 231 433.00 | | | 231 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
252 Charges sociales | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 545.00 | | | 605 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -241 550.00 | | | -241 550.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 195 964.00 | | | 195 964.00 |
294 Charges financières | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185 636.00 | | | 185 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -240 327.00 | | | -240 327.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 216 977.00 | | | 216 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 257 824.00 | | | 257 824.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 361.00 | | | 271 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 553 666.00 | | | 553 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 262 379.00 | | | 262 379.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 185 061.00 | | | 185 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 952.00 | | | -2 952.00 |