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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 1 603.00 | 7 397.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 372.00 | 224.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 596.00 | 1 975.00 | 7 621.00 | 9 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
BZ Autres créances | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 426.00 | 1 975.00 | 58 451.00 | 60 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 450.00 | | 752.00 |
DG Autres réserves | 9 295.00 | 556.00 | | 9 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 223.00 | 9 040.00 | | 3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 22 271.00 | 19 047.00 | | 22 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906.00 | 7 425.00 | | 6 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 7 849.00 | | 4 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 591.00 | 18 858.00 | | 16 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 180.00 | 34 133.00 | | 36 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 451.00 | 53 180.00 | | 58 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 085.00 | 2 632.00 | | 4 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 085.00 | 2 632.00 | | 4 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 3 000.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 3 000.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 008.00 | -367.00 | | 4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 367.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 003.00 | 158 218.00 | | 161 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 780.00 | 149 177.00 | | 157 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 223.00 | 9 040.00 | | 3 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597.00 | | 9 000.00 | 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | | 9 000.00 | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173.00 | 1 802.00 | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | 1 802.00 | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UX Autres créances clients | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 073.00 | 3 007.00 | 5 066.00 | 8 073.00 |
VI Groupe et associés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997.00 | | | 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VP Divers | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 181.00 | 31 115.00 | 5 066.00 | 36 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |