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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 8 898.00 | 6 236.00 | 2 662.00 | 8 898.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 062.00 | 6 236.00 | 2 826.00 | 9 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
072 Créances – Autres | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
110 Total général Actif | 42 191.00 | 6 236.00 | 35 956.00 | 42 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 751.00 | 80 996.00 | | 41 751.00 |
222 Production stockée | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 3 618.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 746.00 | 84 614.00 | | 62 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 230.00 | 42 304.00 | | 31 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 20 709.00 | 33 582.00 | | 20 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | 341.00 | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 283.00 | 10 022.00 | | 18 283.00 |
252 Charges sociales | 4 726.00 | 4 133.00 | | 4 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 436.00 | 1 353.00 | | 1 436.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 256.00 | 91 766.00 | | 72 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 510.00 | -7 152.00 | | -9 510.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 690.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | 239.00 | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 893.00 | -3 705.00 | | -9 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 427.00 | | | 8 427.00 |