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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 905.00 | 16 400.00 | 17 505.00 | 33 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 102.00 | 16 400.00 | 33 702.00 | 50 102.00 |
060 Stock marchandises | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
072 Créances – Autres | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
084 Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
110 Total général Actif | 63 034.00 | 16 400.00 | 46 634.00 | 63 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 395.00 | 130 665.00 | | 127 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 794.00 | 2 953.00 | | 4 794.00 |
230 Autres produits | 6 209.00 | 17 697.00 | | 6 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 399.00 | 151 314.00 | | 138 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 431.00 | 40 558.00 | | 45 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | -2 572.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 18 408.00 | 33 173.00 | | 18 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | 2 163.00 | | 2 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 843.00 | 66 872.00 | | 56 843.00 |
252 Charges sociales | 7 244.00 | 11 354.00 | | 7 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 675.00 | 5 442.00 | | 5 675.00 |
262 Autres charges | 632.00 | 1 481.00 | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 602.00 | 158 471.00 | | 136 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 797.00 | -7 156.00 | | 1 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 519.00 | 476.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 025.00 | 10 501.00 | | 1 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 291.00 | -17 181.00 | | 1 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 638.00 | | | 9 638.00 |