| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 464 824.00 | | 464 824.00 | 464 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
084 Disponibilités | 373 315.00 | | 373 315.00 | 373 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 918 520.00 | | 918 520.00 | 918 520.00 |
110 Total général Actif | 923 770.00 | | 923 770.00 | 923 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 589 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 925 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 923 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 365.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
242 Autres charges externes. | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 222.00 | | | -44 222.00 |
280 Produits financiers | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
294 Charges financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750.00 | | | 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |